Konsolidiertes Reporting
Konsolidiertes Reporting. Alle Vermögenswerte, alle Depotbanken, genau so aufbereitet, wie Sie es wünschen.
Flanks verwandelt die Daten jeder Depotbank, jeder Gesellschaft und jeder Anlageklasse in Berichte und Live-Dashboards in Ihrem Branding. Wählen Sie den Berichtstyp, der am besten zu den Portfolios Ihrer Kunden passt. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Zusammenstellung und mehr Zeit mit der Beratung.
Von verstreuten Vermögensdaten zu Kundenberichten in Ihrem Branding
Erfahren Sie, wie Flanks Herausforderungen in Ergebnisse verwandelt:
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Fragmentierte Vermögensdaten
Das Vermögen Ihrer Kunden verteilt sich auf verschiedene Depotbanken, Gesellschaften und Anlageklassen. Auch illiquide Vermögenswerte gehören dazu.
Das Ergebnis mit Flanks
Konsolidiertes Kundenreporting
Flanks führt liquide und illiquide Vermögenswerte aller Depotbanken und Gesellschaften in einer einzigen Reporting-Ansicht zusammen.
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Zeitaufwendiges manuelles Reporting
Wer jeden Kundenbericht manuell erstellt, verbringt Tage damit, Zahlen abzugleichen, zu formatieren und zu prüfen.
Das Ergebnis mit Flanks
Automatisiertes Reporting und Dashboards
Aus wiederverwendbaren Vorlagen entstehen Berichte, die Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben können, und dynamische Dashboards. Zusätzliches Personal brauchen Sie dafür nicht.
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Statische Standardberichte
Statische PDFs sind veraltet, sobald sie versendet sind. Standardberichte von Drittanbietern sehen aus wie alle anderen.
Das Ergebnis mit Flanks
Dynamische Berichte in Ihrem Branding
Live-Dashboards und Berichte tragen Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Schriftarten. Die Zahlen sind stets aktuell.
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Begrenzte Analysetiefe
Standardberichte bieten nicht die Analysetiefe, die Ihre Kunden erwarten.
Das Ergebnis mit Flanks
Maßgeschneiderte Kundeneinblicke
Individuelle Berichte bieten Ihren Kunden genau die Analysetiefe, die sie erwarten.
UNSERE LÖSUNGEN
Wie Flanks das konsolidierte Reporting vereinfacht und automatisiert
Jeder Bericht basiert auf einer verlässlichen Datenquelle und Ihrer eigenen Taxonomie
Flanks aggregiert Positionen, Transaktionen und Bestände aus einem wachsenden Netzwerk von über 700 Depotbanken und normalisiert sie im Flanks Data Model. Auch illiquide Vermögenswerte, Private Markets und Immobilien sind abgedeckt.
Vier Berichtsebenen für die Anforderungen Ihres Hauses
- Snapshot: eine konsolidierte Ansicht auf Positionsebene
- Valuation: Snapshot plus bewertete Positionen, Marktdaten und Look-Through-Analyse
- Performance: ergänzt Performance- und Risikokennzahlen sowie Private Markets und illiquide Vermögenswerte
- Global Asset Analysis: Performance plus monatliche Middle-Office-Unterstützung für weitergehende Anpassungen
Live-Dashboards und PDF-Berichte in Ihrem Branding
Erstellen Sie im Portfolio Analytics Tool entscheidungsreife Berichte mit Diagrammen, KPIs und Portfolio-Aufschlüsselungen. Mit individuellen Filtern analysieren Sie die Daten im Detail und passen die Ansichten an die Portfoliostruktur jedes Kunden an.
Look-Through auf das tatsächliche Exposure
Flanks schlüsselt Fonds und Mandate in ihre zugrunde liegenden Bestände auf. So zeigen Berichte das tatsächliche Exposure nach Sektor, Region, Währung und Anlageklasse und machen Konzentrationsrisiken früh sichtbar.
Suchen Sie Berichte, die Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben können und die genau den Detailgrad bieten, den Ihr Haus braucht?
Sprechen Sie mit uns über konsolidiertes Reporting.
Zielgruppen
Wer nutzt konsolidiertes Reporting?
Banken und Privatbanken
Das Vermögen Ihrer Kunden liegt bei Ihnen und bei anderen Instituten. Flanks führt es in Berichten und Dashboards zusammen, die vollständig in Ihrem Branding erscheinen. So sehen Ihre Kunden das Gesamtbild auf einen Blick.
Wealth Manager und Finanzberater
Wenn Ihr Kundenstamm wächst, lassen sich individuelle Berichte für jeden Kunden nicht mehr effizient erstellen. Flanks erstellt aus wiederverwendbaren Vorlagen Berichte in Ihrem Branding und schlüsselt dabei auch Fonds per Look-Through auf. So investieren Sie Ihre Zeit in die Beratung statt in die Formatierung.
Family Offices
Familienvermögen verteilt sich auf Holdinggesellschaften, Immobilien und Fonds, die oft in separaten Tabellen erfasst werden. Flanks führt alle Gesellschaften und Vermögenswerte, liquide wie illiquide, in Berichten in Ihrem Branding zusammen. So erfasst die Familie alles auf einen Blick
Fintechs und Plattformen
Ihre Nutzer wünschen sich einen Überblick über ihr gesamtes Vermögen. Flanks liefert konsolidierte, angereicherte Vermögensdaten per API oder als Dashboards in Ihrem Branding. So bieten Sie Reporting-Funktionen an, ohne die Dateninfrastruktur selbst aufbauen zu müssen.
Asset Manager
Reporting über mehrere Depotbanken und Mandate sollte nicht bedeuten, jeden Monat neue Tabellen zu erstellen. Flanks konsolidiert Positionen und Performance in Berichten, die Sie direkt an Ihre Kunden weitergeben können. Die Berichte enthalten eine Look-Through-Analyse der zugrunde liegenden Bestände und klassifizieren jedes Portfolio einheitlich.
Kunden
Was Flanks unterscheidet
Flanks deckt den gesamten Weg Ihrer Vermögensdaten ab. Die Plattform bindet Ihre Datenquellen an, standardisiert die Daten und reichert sie an. So arbeiten Ihre Beratung und Ihre KI mit Daten, auf die Sie sich verlassen können:
Flexibilität und Modularität
Flanks
Flanks bietet bei Bedarf eine modulare Implementierung einzelner Komponenten.
Andere Anbieter
Die Lösungen sind häufig gebündelt und kaum modular.
Anbindungsarten
Flanks
Flanks ist an keine Anbindungsart gebunden. Die Plattform aggregiert Daten von über 700 Depotbanken über API, Datenfeeds, Online-Banking-Zugang, Dokumentenimport oder manuellen Upload. Für noch nicht unterstützte Quellen entwickelt Flanks individuelle Integrationen.
Andere Anbieter
Sie setzen häufig auf eine einzige Anbindungsart, etwa Datenfeeds, Scraping oder offene APIs. Liefert ein Finanzinstitut die Daten nicht im benötigten Format, stoßen sie an ihre Grenzen.
Umfang der Datenaggregation
Flanks
Wir erfassen Positionen und Transaktionen für liquide und illiquide Vermögenswerte sowie für Verbindlichkeiten. Wir decken alle Anlageklassen ab, darunter Immobilien, Kunst und Kryptowährungen.
Andere Anbieter
Sie beschränken sich auf Finanzanlagen und decken oft nur bestimmte Regionen oder Anlageklassen ab. Sachwerte und Verbindlichkeiten werden möglicherweise nicht vollständig unterstützt.
Qualität der Vermögensdaten
Flanks
Flanks validiert die Daten, gleicht sie ab und reichert sie mit Marktdaten an. So entstehen hochwertige, sofort nutzbare Vermögensdaten als Grundlage für KI.
Andere Anbieter
Die Qualität schwankt je nach Anbieter. Oft muss der Wealth Manager die Daten selbst validieren und manuell abgleichen. Das kostet Zeit und birgt das Risiko manueller Fehler.
Einfache Vermögensverwaltung
Flanks
Flanks automatisiert die gesamte Datenaggregation, reduziert manuelle Arbeit und sichert die Datenqualität.
Andere Anbieter
Die Prozesse sind nur teilweise automatisiert. Wealth Manager müssen unter Umständen selbst konsolidieren und abgleichen. Das kostet Zeit und birgt das Risiko manueller Fehler.
Datensicherheit und Datenschutz
Flanks
Flanks ist nicht nur ein Technologieunternehmen: Wir sind als Kontoinformationsdienstleister (AISP) reguliert, halten die DSGVO und die LGPD ein und unterliegen unabhängigen Audits.
Andere Anbieter
Andere Technologieunternehmen verfügen nicht über dasselbe Zertifizierungsniveau und sind weniger stark reguliert.
Häufig gestellte Fragen
Was kostet Flanks und wie funktioniert das Preismodell?
Flanks bietet modulare Pakete an: Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance und Global Asset Analysis. Für Häuser mit hohem Datenvolumen gibt es zusätzlich das individuell zugeschnittene Enterprise-Paket. Für ein Angebot wenden Sie sich an das Flanks-Team.
Wie integriere ich Flanks in meine bestehende Systemlandschaft oder mein Portfoliomanagementsystem (PMS)?
Die Integration erfolgt über die API. Flanks bildet die Datenschicht, auf der Ihr Portfoliomanagementsystem, Ihr CRM-System und Ihre Reporting-Tools aufsetzen. So integrieren Sie Flanks, ohne bestehende Systeme zu ersetzen.
Wie stellt Flanks Datenqualität, Sicherheit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher?
Die Daten werden automatisch standardisiert, validiert und abgeglichen. Jede Zahl lässt sich bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Flanks ist in der EU als Kontoinformationsdienstleister (AISP) nach PSD2 registriert und verfügt über einen Bericht nach SOC 2 Type 2. Zudem wird Flanks von EY geprüft und arbeitet im Einklang mit der DSGVO und DORA.
Wie aggregiert Flanks Vermögensdaten über Depotbanken, Länder und Anlageklassen hinweg?
Flanks verfügt über Anbindungen an mehr als 700 Depotbanken in über 33 Ländern, und das Netzwerk wächst stetig. Die Anbindung erfolgt über API, Online-Banking-Zugang, Datenfeeds, Dokumentenimport oder manuellen Upload. Fehlt eine Anbindung, entwickelt Flanks sie. Positionen, Salden und Transaktionen aller Anlageklassen fließen in ein einheitliches, standardisiertes Datenmodell.
Kann ich auch nur mit der Datenaggregation starten?
Ja. Flanks bereitet die Daten in mehreren Stufen auf (Datenaggregation, Datennormalisierung, Datenanreicherung). Sie können also mit der Aggregation beginnen und später weitere Stufen hinzunehmen. Die Daten nutzen Sie per API, über MCP oder direkt in der Flanks Platform mit Funktionen wie dem Portfolio Analytics Tool und dem Reconciliation Tool. [Unsere Pakete ansehen]
Kann ich Flanks-Daten in KI-Tools wie Claude oder Perplexity nutzen?
Ja. Mit dem Flanks MCP nutzen Sie Ihre bereinigten und abgeglichenen Vermögensdaten direkt in den KI-Tools, mit denen Sie bereits arbeiten, etwa Claude und Perplexity. Der Zugriff ist abgesichert, und Sie benötigen weder Exporte noch individuelle Integrationen. Außerdem steht Ihnen der AI Financial Analyst zur Verfügung, der in die Flanks Platform integriert ist.
Welches Problem löst Flanks?
Flanks löst das Problem fragmentierter Vermögensdaten. Das Vermögen der Kunden ist auf viele Banken und Depotbanken verteilt, und die Daten liegen in unterschiedlichen Formaten vor. Deshalb bereinigen Teams die Daten und gleichen sie von Hand ab. Flanks automatisiert diesen Prozess und führt alles in einer einheitlichen, verlässlichen Quelle zusammen.
Was ist Flanks und was bedeutet Infrastruktur für Vermögensdaten?
Flanks ist ein Infrastrukturanbieter für Vermögensdaten. Flanks führt Finanzdaten von Banken, Depotbanken und aus alternativen Anlagen zusammen, standardisiert sie und stellt sie bereit. So erhalten Institute im Wealth Management eine Single Source of Truth, mit der sie ihre Beratung und ein KI-gestütztes Wealth Management skalieren können.