PRIVATMARKT- UND ALTERNATIVANLAGEN
Private Markets und alternative Anlagen. Liquides und illiquides Vermögen in einer Ansicht.
Private Equity, Immobilien, Private Debt und Kunst verfügen selten über automatisierte Datenfeeds. Flanks führt sie durch Report Ingestion und manuellen Upload in dasselbe Flanks Data Model ein wie Ihre börsennotierten Vermögenswerte, sodass Sie eine 360°-Sicht auf das Vermögen jedes Kunden erhalten.
Von PDFs und Tabellenkalkulationen zum vollständigen Vermögensbild
Erfahren Sie, wie Flanks Herausforderungen in Ergebnisse verwandelt:
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Nicht angebundene Vermögenswerte
Private Equity, Immobilien und Kunst liegen außerhalb von Depotführungssystemen und verfügen über keine automatisierten Anbindungen.
Das Ergebnis mit Flanks
Ein vollständiger Vermögensüberblick
Illiquide Anlagen und Sachwerte werden neben allen depotgeführten Positionen in das Vermögensbild des Kunden integriert.
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Manuelle Verarbeitung von Private-Markets-Daten
Daten aus Private Markets gehen als Quartalsberichte und Capital Calls ein und werden manuell verarbeitet.
Das Ergebnis mit Flanks
Automatisierte Datenstrukturierung
Auszüge und Capital Calls werden in strukturierte Daten umgewandelt, wobei NAV-Aktualisierungen und Ausschüttungen im Zeitverlauf nachverfolgt werden.
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Schwer zu verifizierende Vermögensbewertungen
Bewertungen von Private Equity und Immobilien lassen kaum Spielraum für Fehler, sind jedoch schwer zu verifizieren.
Das Ergebnis mit Flanks
Zuverlässige Vermögensbewertungen
Validierte und abgeglichene Bewertungen, auf die sich Ihr Team gegenüber Kunden verlassen kann.
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Unvollständige Vermögensberichterstattung
Berichte, die illiquide Bestände auslassen, vermitteln Kunden ein unvollständiges Bild ihres Vermögens.
Das Ergebnis mit Flanks
Performance über alle Anlageklassen hinweg
Berichte und Dashboards, die das Gesamtvermögen, liquide und illiquide, widerspiegeln, mit Performance-Daten für jede Anlageklasse.
UNSERE LÖSUNGEN
Wie Flanks Daten zu Private Markets vereinfacht und automatisiert
Report Ingestion und Manueller Upload als gleichwertige Datenquellen
Wo keine digitale Anbindung besteht, extrahiert Flanks Daten aus PDF-Auszügen von Finanzinstituten oder die Daten werden über von Flanks bereitgestellte Vorlagen hochgeladen, ergänzend zu Anbindungen über API, Datenfeeds und Online-Banking-Zugang.
Jede Anlageklasse in einem einheitlichen Datenmodell abgebildet
Private Markets (Private Equity, Private Debt, Venture Capital) und Sachwerte (Immobilien, Kunst und Sammlerstücke, Fahrzeuge) folgen demselben Flanks Data Model wie börsennotierte Bestände und fließen in dieselben Berichte ein.
Prüfbereit, sobald die Daten hochgeladen sind
Hochgeladene Daten fließen direkt und richtig strukturiert in die Vermögensübersicht des Kunden. So kann Ihr Team jede Position im Portfolio Analytics Tool prüfen und bestätigen. Je nach gewünschtem Grad der Anpassung steht Ihnen zudem eine dedizierte Middle-Office-Unterstützung zur Verfügung.
Performance und Berichterstattung für liquide und illiquide Vermögenswerte
Verfolgen Sie die Performance über alle Anlageklassen hinweg im Portfolio Analytics Tool und behalten Sie Capital Calls, NAV-Updates und Ausschüttungen durch Berichte und den AI Financial Analyst im Blick.
Benötigen Sie eine vollständige 360°-Sicht auf das Vermögen, einschließlich Private Markets und alternativer Anlagen?
Sprechen Sie mit uns darüber, wie Sie alle Vermögenswerte Ihrer Kunden abdecken können.
Zielgruppen
Wer nutzt Daten zu Private Markets und alternativen Anlagen?
Banken und Privatbanken
Vermögende Kunden halten Private Equity und Immobilien, die Ihre Systeme nicht erfassen. Flanks bringt diese Vermögenswerte in die Vermögensübersicht des Kunden ein, sodass Berater mit dem Gesamtvermögen arbeiten können, einschließlich der Werte außerhalb der Bank.
Wealth Manager und unabhängige Finanzberater
Kunden mit Immobilien- oder Privatinvestitionen erwarten diese in ihrem Kundengespräch, doch die Nachverfolgung in Tabellenkalkulationen ist zeitaufwendig. Flanks führt sie in denselben Berichten wie börsennotierte Vermögenswerte zusammen, sodass jedes Kundengespräch das Gesamtvermögen abdeckt.
Family Offices
Familienvermögen steckt oft genauso stark in Private Equity, Immobilien und Kunst wie auf Bankkonten. Flanks führt diese Bestände in derselben Ansicht wie verwahrte Vermögenswerte zusammen, über alle Einheiten der Familienstruktur hinweg.
Fintechs und Plattformen
Ihre Nutzer möchten Immobilien, Privatinvestitionen und Sammlerstücke neben ihren Portfolios sehen. Flanks liefert illiquide Anlagen und Sachwerte über eine API im Flanks Data Model, sodass Ihr Produkt das vollständige Nettovermögen ohne zusätzliche Integrationen anzeigt.
Vermögensverwalter
Allokationen in Private Markets werden oft separat über Quartalsberichte ausgewiesen. Flanks integriert diese in dasselbe Datenmodell wie börsennotierte Bestände, sodass Risikoexposition und Performance das gesamte Portfolio, liquide wie illiquide, umfassen.
Kunden
Was Flanks unterscheidet
Flanks deckt den gesamten Weg Ihrer Vermögensdaten ab. Die Plattform bindet Ihre Datenquellen an, standardisiert die Daten und reichert sie an. So arbeiten Ihre Beratung und Ihre KI mit Daten, auf die Sie sich verlassen können:
Flexibilität und Modularität
Flanks
Flanks bietet bei Bedarf eine modulare Implementierung einzelner Komponenten.
Andere Anbieter
Die Lösungen sind häufig gebündelt und kaum modular.
Anbindungsarten
Flanks
Flanks ist an keine Anbindungsart gebunden. Die Plattform aggregiert Daten von über 700 Depotbanken über API, Datenfeeds, Online-Banking-Zugang, Dokumentenimport oder manuellen Upload. Für noch nicht unterstützte Quellen entwickelt Flanks individuelle Integrationen.
Andere Anbieter
Sie setzen häufig auf eine einzige Anbindungsart, etwa Datenfeeds, Scraping oder offene APIs. Liefert ein Finanzinstitut die Daten nicht im benötigten Format, stoßen sie an ihre Grenzen.
Umfang der Datenaggregation
Flanks
Wir erfassen Positionen und Transaktionen für liquide und illiquide Vermögenswerte sowie für Verbindlichkeiten. Wir decken alle Anlageklassen ab, darunter Immobilien, Kunst und Kryptowährungen.
Andere Anbieter
Sie beschränken sich auf Finanzanlagen und decken oft nur bestimmte Regionen oder Anlageklassen ab. Sachwerte und Verbindlichkeiten werden möglicherweise nicht vollständig unterstützt.
Qualität der Vermögensdaten
Flanks
Flanks validiert die Daten, gleicht sie ab und reichert sie mit Marktdaten an. So entstehen hochwertige, sofort nutzbare Vermögensdaten als Grundlage für KI.
Andere Anbieter
Die Qualität schwankt je nach Anbieter. Oft muss der Wealth Manager die Daten selbst validieren und manuell abgleichen. Das kostet Zeit und birgt das Risiko manueller Fehler.
Einfache Vermögensverwaltung
Flanks
Flanks automatisiert die gesamte Datenaggregation, reduziert manuelle Arbeit und sichert die Datenqualität.
Andere Anbieter
Die Prozesse sind nur teilweise automatisiert. Wealth Manager müssen unter Umständen selbst konsolidieren und abgleichen. Das kostet Zeit und birgt das Risiko manueller Fehler.
Datensicherheit und Datenschutz
Flanks
Flanks ist nicht nur ein Technologieunternehmen: Wir sind als Kontoinformationsdienstleister (AISP) reguliert, halten die DSGVO und die LGPD ein und unterliegen unabhängigen Audits.
Andere Anbieter
Andere Technologieunternehmen verfügen nicht über dasselbe Zertifizierungsniveau und sind weniger stark reguliert.
Häufig gestellte Fragen
Was kostet Flanks und wie funktioniert das Preismodell?
Flanks bietet modulare Pakete an: Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance und Global Asset Analysis. Für Häuser mit hohem Datenvolumen gibt es zusätzlich das individuell zugeschnittene Enterprise-Paket. Für ein Angebot wenden Sie sich an das Flanks-Team.
Wie integriere ich Flanks in meine bestehende Systemlandschaft oder mein Portfoliomanagementsystem (PMS)?
Die Integration erfolgt über die API. Flanks bildet die Datenschicht, auf der Ihr Portfoliomanagementsystem, Ihr CRM-System und Ihre Reporting-Tools aufsetzen. So integrieren Sie Flanks, ohne bestehende Systeme zu ersetzen.
Wie stellt Flanks Datenqualität, Sicherheit und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher?
Die Daten werden automatisch standardisiert, validiert und abgeglichen. Jede Zahl lässt sich bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Flanks ist in der EU als Kontoinformationsdienstleister (AISP) nach PSD2 registriert und verfügt über einen Bericht nach SOC 2 Type 2. Zudem wird Flanks von EY geprüft und arbeitet im Einklang mit der DSGVO und DORA.
Wie aggregiert Flanks Vermögensdaten über Depotbanken, Länder und Anlageklassen hinweg?
Flanks verfügt über Anbindungen an mehr als 700 Depotbanken in über 33 Ländern, und das Netzwerk wächst stetig. Die Anbindung erfolgt über API, Online-Banking-Zugang, Datenfeeds, Dokumentenimport oder manuellen Upload. Fehlt eine Anbindung, entwickelt Flanks sie. Positionen, Salden und Transaktionen aller Anlageklassen fließen in ein einheitliches, standardisiertes Datenmodell.
Kann ich auch nur mit der Datenaggregation starten?
Ja. Flanks bereitet die Daten in mehreren Stufen auf (Datenaggregation, Datennormalisierung, Datenanreicherung). Sie können also mit der Aggregation beginnen und später weitere Stufen hinzunehmen. Die Daten nutzen Sie per API, über MCP oder direkt in der Flanks Platform mit Funktionen wie dem Portfolio Analytics Tool und dem Reconciliation Tool. [Unsere Pakete ansehen]
Kann ich Flanks-Daten in KI-Tools wie Claude oder Perplexity nutzen?
Ja. Mit dem Flanks MCP nutzen Sie Ihre bereinigten und abgeglichenen Vermögensdaten direkt in den KI-Tools, mit denen Sie bereits arbeiten, etwa Claude und Perplexity. Der Zugriff ist abgesichert, und Sie benötigen weder Exporte noch individuelle Integrationen. Außerdem steht Ihnen der AI Financial Analyst zur Verfügung, der in die Flanks Platform integriert ist.
Welches Problem löst Flanks?
Flanks löst das Problem fragmentierter Vermögensdaten. Das Vermögen der Kunden ist auf viele Banken und Depotbanken verteilt, und die Daten liegen in unterschiedlichen Formaten vor. Deshalb bereinigen Teams die Daten und gleichen sie von Hand ab. Flanks automatisiert diesen Prozess und führt alles in einer einheitlichen, verlässlichen Quelle zusammen.
Was ist Flanks und was bedeutet Infrastruktur für Vermögensdaten?
Flanks ist ein Infrastrukturanbieter für Vermögensdaten. Flanks führt Finanzdaten von Banken, Depotbanken und aus alternativen Anlagen zusammen, standardisiert sie und stellt sie bereit. So erhalten Institute im Wealth Management eine Single Source of Truth, mit der sie ihre Beratung und ein KI-gestütztes Wealth Management skalieren können.