reporting consolidé
Reporting consolidé. Tous vos actifs et tous vos dépositaires, présentés selon vos besoins.
Flanks transforme les données de chaque dépositaire, entité et classe d'actifs en rapports personnalisés et tableaux de bord en temps réel. Choisissez le type de rapport le mieux adapté à vos portefeuilles clients, consacrez moins de temps à la compilation et davantage au conseil.
De données patrimoniales éparses à des rapports personnalisés prêts à l'emploi
Découvrez comment Flanks transforme les défis en résultats :
challenge
Données de gestion de patrimoine fragmentées
Le patrimoine des clients est réparti entre différents dépositaires, entités et types d'actifs, y compris les actifs illiquides.
le résultat avec flanks
Reporting client consolidé
Chaque dépositaire, entité et actif, liquide ou illiquide, consolidé dans une vue de reporting unique.
challenge
Un reporting manuel chronophage
La compilation manuelle de chaque rapport client nécessite des jours de rapprochement, de mise en forme et de vérification des chiffres.
le résultat avec flanks
Reporting et tableaux de bord automatisés
Des rapports prêts à l'emploi et des tableaux de bord dynamiques, générés à partir de modèles réutilisables sans augmenter vos effectifs.
challenge
Rapports statiques et génériques
Les PDF statiques sont obsolètes dès leur envoi, et les rapports génériques tiers manquent de singularité.
le résultat avec flanks
Des rapports dynamiques à votre image
Des tableaux de bord en temps réel et des rapports en marque blanche à vos couleurs, avec votre logo et vos polices, pour des chiffres toujours à jour.
challenge
Profondeur d'analyse limitée
Les rapports génériques ne peuvent égaler la profondeur d'analyse attendue par les clients de votre cabinet.
le résultat avec flanks
Des analyses clients personnalisées
Des rapports sur mesure qui offrent à vos clients la profondeur d'analyse qu'ils attendent.
NOS SOLUTIONS
Comment Flanks simplifie et automatise le reporting consolidé.
Chaque rapport est élaboré à partir d'une source unique et fiable de données patrimoniales, selon votre propre taxonomie.
Les positions, transactions et avoirs provenant d'un réseau croissant de plus de 700 dépositaires sont agrégés et normalisés selon le modèle de données Flanks, incluant les actifs illiquides, les marchés privés et l'immobilier.
Quatre niveaux de rapport adaptés aux besoins de votre entreprise
- Snapshot: Une vue consolidée basée sur les positions
- Valorisation : Snapshot, incluant les positions valorisées, les données de marché et la transparence sur les actifs
- Performance : Valorisation, et ajoute des indicateurs de performance et de risque, ainsi que les marchés privés et les actifs illiquides
- Analyse globale des actifs : Performance, incluant des heures de middle-office mensuelles pour une personnalisation avancée
Tableaux de bord en temps réel et rapports PDF personnalisés
Dans l'outil d'analyse de portefeuille, créez des rapports prêts à la décision avec des graphiques, des indicateurs clés de performance et des ventilations de portefeuille, explorez les données via des filtres personnalisés et adaptez les vues à la structure de portefeuille de chaque client.
Une transparence totale sur l'exposition réelle de chaque fonds et mandat
Les fonds et mandats sont décomposés pour révéler leurs actifs sous-jacents. Les rapports affichent ainsi l'exposition réelle par secteur, zone géographique, devise et classe d'actifs, tout en identifiant précocement les risques de concentration.
Vous recherchez des rapports prêts à l'emploi avec le niveau de détail requis par votre cabinet ?
Contactez-nous pour discuter du reporting consolidé.
À qui cela s'adresse
Qui utilise le reporting consolidé ?
Banques et banques privées
Le patrimoine de vos clients est réparti entre vous et d'autres institutions. Flanks le consolide dans des rapports et des tableaux de bord à votre image, afin que vos clients bénéficient d'une vision globale et unifiée.
Gestionnaires de patrimoine et conseillers financiers
À mesure que votre clientèle s'étoffe, la création de rapports sur mesure pour chaque client devient ingérable. Flanks génère des rapports personnalisés, prêts à être envoyés aux clients, à partir de modèles réutilisables avec une transparence totale sur les fonds. Vous pouvez ainsi consacrer votre temps au conseil plutôt qu'à la mise en forme.
Family offices
Le patrimoine familial englobe des holdings, des biens immobiliers et des fonds, souvent suivis dans des fichiers séparés. Flanks consolide chaque entité et chaque actif, liquide ou illiquide, dans des rapports en marque blanche que la famille peut consulter en un coup d'œil.
Fintechs et plateformes
Vos utilisateurs souhaitent une vue d'ensemble de tous leurs actifs. Flanks fournit des données de patrimoine consolidées et enrichies via API ou sous forme de tableaux de bord en marque blanche, vous permettant de lancer des fonctionnalités de reporting sans avoir à développer vous-même la couche de données.
Gestionnaires d'actifs
Le reporting multi-dépositaires et multi-mandats ne devrait pas vous obliger à reconstruire vos feuilles de calcul chaque mois. Flanks consolide les positions et la performance dans des rapports prêts à l'emploi, offrant une vision détaillée des actifs sous-jacents et des classifications cohérentes pour chaque portefeuille.
Clients
Flanks face aux autres fournisseurs
Flanks connecte, standardise et enrichit les données patrimoniales de bout en bout, pour que votre conseil et votre IA reposent sur des données fiables :
Méthodes d'agrégation des données de patrimoine
Flanks
Flanks est agnostique en matière de méthodologie : il agrège les données de plus de 700 dépositaires via API, flux de données, eBanking, ingestion de PDF ou téléchargement manuel, avec en plus des intégrations personnalisées pour les sources non prises en charge.
Autres
Souvent basés sur une méthode unique, telle que les flux de données, le scraping ou les API d'open banking, laissant des lacunes dès qu'une institution ne fournit pas de données dans ce format.
couverture des actifs
Flanks
Flanks offre une vision à 360° de tout ce qu'un client détient : des actifs financiers, des actions aux marchés privés, en passant par les retraites et les actifs numériques ; les passifs, tels que les prêts Lombard et les hypothèques ; et les actifs non financiers, comme l'immobilier, l'art, les objets de collection et les véhicules.
Autres
Souvent limitées aux actifs financiers, avec une couverture géographique restreinte. Les passifs et les actifs non financiers ne sont que partiellement pris en charge, voire pas du tout.
Qualité des données de patrimoine
Flanks
Chaque donnée est normalisée selon le modèle Flanks, réconciliée entre les dépositaires et enrichie avec les données de marché de SIX et Morningstar. Prêt pour le reporting, l'analyse de portefeuille et l'IA.
Autres
La qualité varie selon le prestataire. Votre équipe doit souvent valider et réconcilier les données manuellement, ce qui prend du temps et augmente le risque d'erreur.
Couches de données de patrimoine modulaires
Flanks
Choisissez la couche de données dont vous avez besoin (agrégation, normalisation ou enrichissement des données) et ajoutez des fonctionnalités et des outils supplémentaires selon vos besoins. Livré via API, MCP ou la plateforme Flanks.
Autres
Souvent vendues sous forme de solutions groupées, avec peu de flexibilité pour choisir uniquement ce dont vous avez besoin.
Données de patrimoine prêtes pour l'IA
Flanks
Des données propres et réconciliées, connectées en toute sécurité via MCP à n'importe quel outil d'IA que vous utilisez déjà, ou exploitées par l'AI Financial Analyst ou le Flanks AI Podcast.
Autres
Des données fragmentées et incohérentes peuvent conduire les outils d'IA à fournir des réponses erronées, et la connexion de données clients sans contrôles appropriés peut engendrer des risques de sécurité et de conformité.
Réglementation, sécurité et conformité
Flanks
Enregistré auprès de la Banque d'Espagne en tant qu'AISP (n° d'enreg. 6920). Conforme aux normes PSD2, MiFID II et RGPD, titulaire d'un rapport SOC 2 Type II et audité par EY, avec toutes les données de patrimoine stockées dans l'UE.
Autres
Les prestataires ne relevant pas du régime AISP ne sont pas soumis aux mêmes exigences en matière de licence, d'audit et de conformité.
Foire aux questions
Combien coûte Flanks et comment fonctionne la tarification ?
Flanks propose des offres modulaires (Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance et Global Asset Analysis), ainsi qu’une offre Enterprise sur mesure pour les opérations à fort volume. Contactez notre équipe pour obtenir un devis.
Comment intégrer Flanks à mon écosystème technologique ou à mon PMS ?
Via API. Flanks sert de couche de données sous votre système de gestion de portefeuille (PMS), votre CRM et vos outils de reporting. Vous intégrez Flanks sans remplacer vos systèmes existants.
Comment Flanks garantit-il la qualité des données, la sécurité et la conformité réglementaire ?
Les données sont standardisées, validées et réconciliées automatiquement, et chaque chiffre reste traçable jusqu’à sa source. Flanks est enregistré dans l’UE en tant que fournisseur de services d’information sur les comptes (AISP) au titre de la DSP2. Flanks dispose d’un rapport SOC 2 Type 2, est audité par EY et opère conformément au RGPD et à DORA.
Comment Flanks agrège-t-il les données patrimoniales de différents dépositaires, pays et classes d’actifs ?
Flanks est connecté à plus de 700 dépositaires dans plus de 33 pays, et ce réseau ne cesse de s’étendre. Les connexions passent par API, banque en ligne, flux de données, rapports PDF ou chargement manuel. S’il manque un dépositaire, Flanks développe la connexion. Positions, soldes et transactions sont intégrés dans un modèle de données standardisé unique, toutes classes d’actifs confondues.
Puis-je commencer uniquement par l’agrégation des données ?
Oui. Flanks traite les données par niveaux (Agrégation, Standardisation, Enrichissement) : vous pouvez commencer par l’agrégation et ajouter les autres niveaux plus tard. Exploitez les données via API, MCP ou la Flanks Platform et ses fonctionnalités, comme le Portfolio Analytics Tool et l’Outil de Réconciliation. Découvrez nos offres.
Puis-je utiliser les données Flanks dans des outils d’IA comme Claude ou Perplexity ?
Oui. Le Flanks MCP connecte vos données patrimoniales propres et réconciliées aux outils d’IA que vous utilisez déjà, dont Claude et Perplexity. L’accès est sécurisé, sans export ni intégration sur mesure. Vous pouvez aussi utiliser l’AI Financial Analyst, intégré à la Flanks Platform.
Quel problème Flanks résout-il ?
Flanks résout la fragmentation des données patrimoniales. Les actifs des clients sont répartis entre de nombreuses banques et de nombreux dépositaires, dans des formats différents, et les équipes doivent nettoyer et réconcilier les données manuellement. Flanks automatise ce travail pour en faire une source unique, cohérente et fiable.
Qu’est-ce que Flanks et qu’est-ce qu’une infrastructure de données patrimoniales ?
Flanks est une entreprise d’infrastructure de données patrimoniales. Flanks connecte, standardise et fournit les données financières des banques, des dépositaires et des investissements alternatifs. Les institutions de gestion de patrimoine disposent ainsi d’une source de vérité unique pour développer à grande échelle leur activité de conseil et une gestion de patrimoine propulsée par l’IA.