INFORMES consolidadoS
Informes consolidados. Todos los activos y todos los custodios, a su medida.
Flanks convierte los datos de todos sus custodios, entidades y clases de activos en informes con su marca y paneles en tiempo real. Elija el tipo de informe que mejor se adapte a las carteras de sus clientes y dedique menos tiempo a recopilar información y más a asesorar.
De datos patrimoniales dispersos a informes con su marca, listos para el cliente
Descubra cómo Flanks resuelve los principales desafíos del sector:
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Datos patrimoniales fragmentados
El patrimonio de sus clientes está repartido entre custodios, entidades y tipos de activos, incluidos los ilíquidos.
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Informes consolidados para sus clientes
Todos los custodios, entidades y activos, líquidos o ilíquidos, en una única vista consolidada.
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Informes manuales que consumen tiempo
Elaborar a mano cada informe de cliente exige días de reconciliación, formato y revisión de cifras.
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Informes y paneles automatizados
Informes listos para el cliente y paneles dinámicos, generados a partir de plantillas reutilizables y sin ampliar el equipo.
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Informes estáticos y genéricos
Los informes en PDF son una foto fija que se queda desfasada en cuanto se mueven los mercados, y los de proveedores externos son estándar, sin personalización de marca.
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Informes dinámicos con su marca
Paneles en tiempo real e informes con su logotipo, colores y tipografías, siempre con las cifras actualizadas.
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Profundidad analítica limitada
Los informes genéricos no alcanzan la profundidad de análisis que esperan los clientes de su entidad.
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Análisis a medida para sus clientes
Informes adaptados que ofrecen a sus clientes la profundidad de análisis que esperan.
NUESTRAS SOLUCIONES
Cómo Flanks simplifica y automatiza la elaboración de informes consolidados
Cada informe parte de una única fuente fiable de datos patrimoniales, con su propia taxonomía
Las posiciones y transacciones de una red de más de 700 custodios, en constante crecimiento, se agregan y normalizan según el modelo de datos de Flanks, incluidos activos ilíquidos, mercados privados e inmuebles.
Cuatro niveles de informes adaptados a su entidad
- Snapshot: una vista consolidada por posiciones
- Valuation: Snapshot, más posiciones valoradas, datos de mercado y análisis por transparencia (look-through)
- Performance: añade métricas de rentabilidad y riesgo, además de mercados privados y activos ilíquidos
- Global Asset Analysis: Performance, más horas mensuales de middle office para una personalización avanzada
Paneles en tiempo real e informes PDF con su marca
En el Portfolio Analytics Tool, cree informes listos para la toma de decisiones con gráficos, KPI y desgloses de cartera, explore los datos con filtros personalizados y adapte las vistas a la estructura de cartera de cada cliente.
Análisis por transparencia de todos los fondos y mandatos
Los fondos y mandatos se desglosan en sus activos subyacentes, para que los informes muestren la exposición real por sector, geografía, divisa y clase de activo, y detecten a tiempo el riesgo de concentración.
¿Quiere informes listos para sus clientes con el nivel de detalle que necesita su entidad?
Hable con nosotros sobre informes consolidados.
A quién va dirigido
¿A quién ayudan los informes consolidados?
Bancos y banca privada
El patrimonio de sus clientes está repartido entre su entidad y otras instituciones. Flanks lo consolida en informes y paneles que llevan únicamente su marca, para que sus clientes tengan una visión global en un solo lugar.
Gestores de patrimonio y asesores financieros independientes
A medida que crece su base de clientes, crear informes a medida para cada uno deja de ser viable. Flanks genera informes con su marca, listos para el cliente, a partir de plantillas reutilizables y con análisis por transparencia de los fondos, para que dedique su tiempo a asesorar y no a dar formato.
Family offices
El patrimonio familiar abarca sociedades patrimoniales, inmuebles y fondos, a menudo controlados en hojas de cálculo separadas. Flanks consolida todas las entidades y activos, líquidos e ilíquidos, en informes con su marca que la familia puede entender de un vistazo.
Fintechs y plataformas
Sus usuarios quieren ver todo su patrimonio en un solo lugar. Flanks ofrece datos patrimoniales consolidados y enriquecidos mediante API o en paneles con su marca, para que lance funcionalidades de reporting sin tener que desarrollar la capa de datos.
Gestores de activos
Elaborar informes de distintos custodios y mandatos no debería obligarle a rehacer hojas de cálculo cada mes. Flanks consolida posiciones y rentabilidad en informes listos para el cliente, con análisis por transparencia de los activos subyacentes y clasificaciones coherentes en todas las carteras.
Clientes
Flanks frente a otros proveedores
Flanks conecta, estandariza y enriquece los datos patrimoniales de principio a fin, para que su asesoramiento y su IA trabajen con datos fiables:
MÉTODOS DE AGREGACIÓN DE DATOS PATRIMONIALES
Flanks
Flanks es agnóstico respecto al método: agrega datos de más de 700 custodios mediante API, data feeds, banca electrónica, ingesta de PDF o carga manual, con integraciones a medida para las fuentes que aún no están conectadas.
Otros
Suelen depender de un único método, como data feeds, scraping o API de open banking, y dejan huecos allí donde una entidad no facilita los datos en ese formato.
COBERTURA DE ACTIVOS
Flanks
Flanks ofrece una visión 360° de todo lo que tiene un cliente: activos financieros, desde renta variable hasta mercados privados, pensiones y activos digitales; pasivos como préstamos lombardos e hipotecas; y activos no financieros como inmuebles, vehículos, arte y objetos de colección.
Otros
Suelen limitarse a los activos financieros, con una cobertura geográfica reducida. Los pasivos y los activos no financieros se cubren solo en parte, o directamente no se cubren.
CALIDAD DE LOS DATOS PATRIMONIALES
Flanks
Cada dato se estandariza bajo el modelo de datos de Flanks, se reconcilia entre custodios y se enriquece con datos de mercado de SIX y Morningstar. Todo listo para informes, analítica de carteras e IA.
Otros
La calidad varía según el proveedor. A menudo el equipo del cliente tiene que validar y reconciliar los datos a mano, lo que lleva tiempo y aumenta el riesgo de error.
CAPAS DE DATOS PATRIMONIALES MODULARES
Flanks
Elija la capa de datos que necesita (agregación, normalización o enriquecimiento) y añada funcionalidades y herramientas cuando lo requiera. Los datos se entregan mediante API, MCP o Flanks Platform.
Otros
Suelen ofrecerse como soluciones cerradas, con poca flexibilidad para elegir solo lo que necesita.
DATOS PATRIMONIALES PREPARADOS PARA LA IA
Flanks
Datos limpios y reconciliados, conectados de forma segura mediante MCP a las herramientas de IA que ya utiliza, o listos para usar en AI Financial Analyst y Flanks AI Podcast.
Otros
Los datos fragmentados e incoherentes hacen que las herramientas de IA den respuestas poco fiables, y conectarlos sin los controles adecuados puede generar riesgos de seguridad y cumplimiento normativo.
REGULACIÓN, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
Flanks
Registrada en el Banco de España como AISP (n.º de registro 6920). Cumple PSD2, MiFID II y el RGPD, cuenta con un informe SOC 2 Tipo II y está auditada por EY. Todos los datos patrimoniales se almacenan en la UE.
Otros
Los proveedores no supervisados ni regulados por una autoridad bancaria no están sujetos a los mismos requisitos de licencia, auditoría y cumplimiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Flanks y cómo funciona el modelo de precios?
Flanks ofrece planes modulares (Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance y Global Asset Analysis) y un plan Enterprise a medida para operaciones de gran volumen. Hable con nuestro equipo para solicitar un presupuesto.
¿Cómo puedo integrar Flanks en mi ecosistema tecnológico o en mi PMS?
Mediante API. Flanks actúa como capa de datos bajo su sistema de gestión de carteras (PMS), su CRM y sus herramientas de informes, de modo que puede integrarlo sin sustituir los sistemas existentes.
¿Cómo garantiza Flanks la calidad de los datos, la seguridad y el cumplimiento normativo?
Los datos se estandarizan, validan y reconcilian de forma automática, y cada cifra es trazable hasta su origen. Flanks está registrada en la UE como AISP conforme a la PSD2, cuenta con un informe SOC 2 Type 2, es auditada por EY y opera de acuerdo con el RGPD y DORA.
¿Cómo agrega Flanks los datos patrimoniales de distintos custodios, países y tipos de activos?
Flanks se conecta con más de 700 custodios en más de 33 países, una red en constante crecimiento, mediante API, banca electrónica, data feeds, informes en PDF o carga manual. Si su custodio no está en la red, Flanks desarrolla la conexión. Posiciones, saldos y transacciones llegan a un único modelo estandarizado, para todos los tipos de activos.
¿Puedo empezar solo con la agregación de datos?
Sí. Flanks trabaja los datos por niveles (Agregación, Normalización, Enriquecimiento), de modo que puede empezar por la agregación y añadir más niveles después. Utilice los datos mediante API, MCP o Flanks Platform y sus funcionalidades, como el Portfolio Analytics Tool y el Reconciliador de posiciones. Conozca nuestros planes.
¿Puedo usar los datos de Flanks en herramientas de IA como Claude o Perplexity?
Sí. Flanks MCP conecta sus datos patrimoniales limpios y reconciliados con las herramientas de IA que ya utiliza, como Claude y Perplexity, con acceso seguro y sin exportaciones ni integraciones a medida. También puede utilizar el AI Financial Analyst, integrado en la Flanks Platform.
¿Qué problema resuelve Flanks?
Flanks resuelve la fragmentación de los datos patrimoniales. Los activos de los clientes están repartidos entre numerosos bancos y custodios, en formatos distintos, por lo que los equipos limpian y reconcilian los datos a mano. Flanks lo automatiza y lo convierte en una única fuente coherente y fiable.
¿Qué es Flanks y qué es la infraestructura de datos patrimoniales?
Flanks es una empresa de infraestructura de datos patrimoniales. Conecta, estandariza y entrega datos financieros de bancos, custodios y activos alternativos, y ofrece a las entidades de gestión patrimonial una única fuente de verdad para escalar el asesoramiento y la gestión patrimonial basada en IA.