Infraestructura de datos patrimoniales para gestores de activos
Sus fondos y mandatos se reparten entre custodios, brokers y vehículos de inversión en mercados privados, cada uno con su propio modelo de datos. Flanks ofrece a las gestoras de activos una capa única de datos de cartera, limpia y reconciliada, que llega directamente a sus sistemas o a través de Flanks Platform. Empiece con lo que necesita ahora y añada enriquecimiento, analítica e IA a medida que crezcan sus carteras.
El reto de los datos en las gestoras de activos
Toda decisión de inversión empieza por los datos que la respaldan.
Los datos están repartidos entre custodios y administradores
Cada uno tiene su propio formato y calendario, así que la consolidación es manual.
Cada mercado tiene su propio modelo de custodia
Algunos custodios solo trabajan con sus propios productos, lo que impide tener una visión única.
Los mercados privados suelen quedar fuera de la custodia
Los datos de private equity, deuda privada e inmobiliario llegan en PDF y hojas de cálculo, cuando llegan.
Las posiciones por sí solas no bastan
Sin precios, métricas de riesgo ni look-through de fondos, el análisis queda incompleto.
Una IA solo es fiable si sus datos lo son
Las posiciones fragmentadas y sin reconciliar generan respuestas en las que su equipo no puede confiar.
NUESTRAS SOLUCIONES
Cómo ayuda Flanks a las gestoras de activos
Flanks es modular por diseño. Empiece por la agregación y los informes, y añada enriquecimiento, analítica e IA cuando sus carteras lo requieran:
Una visión única de todos sus custodios y clases de activos
Flanks se conecta a una red creciente de más de 700 instituciones en todo el mundo, con los mercados privados junto a los activos cotizados y nuevas integraciones desarrolladas por nuestro equipo.
Datos limpios, análisis fiables
Cada posición se normaliza y reconcilia, con trazabilidad completa de cada ajuste. Añada datos de SIX y Morningstar para precios, riesgo y look-through de fondos.
Datos que llegan donde trabaja su equipo
Alimente su PMS, sus herramientas de riesgo o su data warehouse mediante API, conecte Claude o Perplexity a través de MCP, o trabaje en Flanks Platform. Una única capa de datos detrás de todo.
Análisis de cartera al instante
Pregunte al AI Financial Analyst sobre cualquier cartera y obtenga análisis coherentes en segundos: exposición, concentración y una visión de grupo de todos sus fondos.
Analítica de cartera para fondos y mandatos
Explore la exposición por clase de activo, sector, región y divisa, y cree informes con su propia marca para inversores, consejos y comités de inversión.
Una IA en la que su equipo de inversión puede confiar
Una buena IA empieza por buenos datos. Flanks agrega, reconcilia y enriquece primero sus datos de cartera, para que cualquier herramienta de IA que utilice trabaje con cifras fiables.
Seguridad y cumplimiento normativo para gestoras de activos
Las gestoras de activos rinden cuentas ante inversores, auditores y reguladores, así que cada cifra debe poder rastrearse hasta su origen. Flanks está registrada en la UE como AISP conforme a la PSD2, cuenta con un informe SOC 2 Type II y su seguridad ha sido auditada de forma independiente por EY. Opera conforme al RGPD y a DORA, y su solución facilita el cumplimiento de MiFID II. Todos los datos se alojan en la UE, se cifran en tránsito y en reposo, y están protegidos por estrictos controles de acceso.
¿Quiere una base de datos de cartera sólida para crecer?
Hable con nosotros sobre por dónde empezar y qué añadir a medida que crezca.
CASOS DE USO
Para qué utilizan Flanks las gestoras de activos
Desde la agregación de datos multi-custodio hasta los insights potenciados por IA, descubra cómo las gestoras de activos utilizan Flanks para resolver retos reales y ganar control, transparencia y eficiencia.
Agregación de datos multi-custodio
Todos los custodios de sus fondos, reconciliados en una única vista de cartera.
Inteligencia y analítica patrimonial
Rentabilidad, riesgo y exposición look-through de todos sus fondos y mandatos.
Mercados privados y activos alternativos
Private equity, deuda privada e inmobiliario en la misma vista que los activos cotizados.
Datos patrimoniales preparados para la IA
Consulte sus datos de cartera de forma segura, en el AI Financial Analyst o en Claude y Perplexity mediante MCP.
Historias reales de clientes, casos de uso probados
Vea ejemplos reales de nuestros clientes.
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Clientes
Flanks frente a otros proveedores
Flanks conecta, estandariza y enriquece los datos patrimoniales de principio a fin, para que su asesoramiento y su IA trabajen con datos fiables:
MÉTODOS DE AGREGACIÓN DE DATOS PATRIMONIALES
Flanks
Flanks es agnóstico respecto al método: agrega datos de más de 700 custodios mediante API, data feeds, banca electrónica, ingesta de PDF o carga manual, con integraciones a medida para las fuentes que aún no están conectadas.
Otros
Suelen depender de un único método, como data feeds, scraping o API de open banking, y dejan huecos allí donde una entidad no facilita los datos en ese formato.
COBERTURA DE ACTIVOS
Flanks
Flanks ofrece una visión 360° de todo lo que tiene un cliente: activos financieros, desde renta variable hasta mercados privados, pensiones y activos digitales; pasivos como préstamos lombardos e hipotecas; y activos no financieros como inmuebles, vehículos, arte y objetos de colección.
Otros
Suelen limitarse a los activos financieros, con una cobertura geográfica reducida. Los pasivos y los activos no financieros se cubren solo en parte, o directamente no se cubren.
CALIDAD DE LOS DATOS PATRIMONIALES
Flanks
Cada dato se estandariza bajo el modelo de datos de Flanks, se reconcilia entre custodios y se enriquece con datos de mercado de SIX y Morningstar. Todo listo para informes, analítica de carteras e IA.
Otros
La calidad varía según el proveedor. A menudo el equipo del cliente tiene que validar y reconciliar los datos a mano, lo que lleva tiempo y aumenta el riesgo de error.
CAPAS DE DATOS PATRIMONIALES MODULARES
Flanks
Elija la capa de datos que necesita (agregación, normalización o enriquecimiento) y añada funcionalidades y herramientas cuando lo requiera. Los datos se entregan mediante API, MCP o Flanks Platform.
Otros
Suelen ofrecerse como soluciones cerradas, con poca flexibilidad para elegir solo lo que necesita.
DATOS PATRIMONIALES PREPARADOS PARA LA IA
Flanks
Datos limpios y reconciliados, conectados de forma segura mediante MCP a las herramientas de IA que ya utiliza, o listos para usar en AI Financial Analyst y Flanks AI Podcast.
Otros
Los datos fragmentados e incoherentes hacen que las herramientas de IA den respuestas poco fiables, y conectarlos sin los controles adecuados puede generar riesgos de seguridad y cumplimiento normativo.
REGULACIÓN, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
Flanks
Registrada en el Banco de España como AISP (n.º de registro 6920). Cumple PSD2, MiFID II y el RGPD, cuenta con un informe SOC 2 Tipo II y está auditada por EY. Todos los datos patrimoniales se almacenan en la UE.
Otros
Los proveedores no supervisados ni regulados por una autoridad bancaria no están sujetos a los mismos requisitos de licencia, auditoría y cumplimiento.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Flanks y cómo funciona el modelo de precios?
Flanks ofrece planes modulares (Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance y Global Asset Analysis) y un plan Enterprise a medida para operaciones de gran volumen. Hable con nuestro equipo para solicitar un presupuesto.
¿Cómo puedo integrar Flanks en mi ecosistema tecnológico o en mi PMS?
Mediante API. Flanks actúa como capa de datos bajo su sistema de gestión de carteras (PMS), su CRM y sus herramientas de informes, de modo que puede integrarlo sin sustituir los sistemas existentes.
¿Cómo garantiza Flanks la calidad de los datos, la seguridad y el cumplimiento normativo?
Los datos se estandarizan, validan y reconcilian de forma automática, y cada cifra es trazable hasta su origen. Flanks está registrada en la UE como AISP conforme a la PSD2, cuenta con un informe SOC 2 Type 2, es auditada por EY y opera de acuerdo con el RGPD y DORA.
¿Cómo agrega Flanks los datos patrimoniales de distintos custodios, países y tipos de activos?
Flanks se conecta con más de 700 custodios en más de 33 países, una red en constante crecimiento, mediante API, banca electrónica, data feeds, informes en PDF o carga manual. Si su custodio no está en la red, Flanks desarrolla la conexión. Posiciones, saldos y transacciones llegan a un único modelo estandarizado, para todos los tipos de activos.
¿Puedo empezar solo con la agregación de datos?
Sí. Flanks trabaja los datos por niveles (Agregación, Normalización, Enriquecimiento), de modo que puede empezar por la agregación y añadir más niveles después. Utilice los datos mediante API, MCP o Flanks Platform y sus funcionalidades, como el Portfolio Analytics Tool y el Reconciliador de posiciones. Conozca nuestros planes.
¿Puedo usar los datos de Flanks en herramientas de IA como Claude o Perplexity?
Sí. Flanks MCP conecta sus datos patrimoniales limpios y reconciliados con las herramientas de IA que ya utiliza, como Claude y Perplexity, con acceso seguro y sin exportaciones ni integraciones a medida. También puede utilizar el AI Financial Analyst, integrado en la Flanks Platform.
¿Qué problema resuelve Flanks?
Flanks resuelve la fragmentación de los datos patrimoniales. Los activos de los clientes están repartidos entre numerosos bancos y custodios, en formatos distintos, por lo que los equipos limpian y reconcilian los datos a mano. Flanks lo automatiza y lo convierte en una única fuente coherente y fiable.
¿Qué es Flanks y qué es la infraestructura de datos patrimoniales?
Flanks es una empresa de infraestructura de datos patrimoniales. Conecta, estandariza y entrega datos financieros de bancos, custodios y activos alternativos, y ofrece a las entidades de gestión patrimonial una única fuente de verdad para escalar el asesoramiento y la gestión patrimonial basada en IA.