Infrastructure de données patrimoniales pour les gestionnaires d'actifs
Vos fonds et mandats sont répartis entre dépositaires, courtiers et véhicules de marchés privés, chacun disposant de son propre modèle de données. Flanks offre aux gestionnaires d'actifs une couche unique de données de portefeuille, propre et réconciliée, intégrée directement à vos systèmes ou accessible via la plateforme Flanks. Commencez par ce dont vous avez besoin aujourd'hui, puis enrichissez vos capacités avec des outils d'analyse et d'IA à mesure que vos portefeuilles se développent.
Les défis liés aux données pour les gestionnaires d'actifs
Chaque décision d'investissement repose sur les données qui la sous-tendent.
Les données sont dispersées entre les dépositaires et les administrateurs
Chacun utilise son propre format et son propre calendrier, ce qui rend la consolidation manuelle.
L'infrastructure de conservation varie selon les marchés
Certains dépositaires ne travaillent qu'avec leurs propres produits, empêchant ainsi d'avoir une vision globale.
Les marchés privés échappent souvent à la conservation.
Le capital-investissement, la dette privée et l'immobilier arrivent sous forme de PDF et de feuilles de calcul, quand ils arrivent.
Les positions seules ne suffisent pas
Sans valorisation, indicateurs de risque et transparence sur les fonds, l'analyse reste incomplète.
La fiabilité de l'IA dépend de la qualité de ses données
Des positions fragmentées et non réconciliées produisent des réponses auxquelles votre équipe ne peut pas se fier.
NOS SOLUTIONS
Comment Flanks accompagne les gestionnaires d'actifs
Flanks est conçu de manière modulaire. Commencez par l'agrégation et le reporting, puis ajoutez l'enrichissement, l'analyse et l'IA au fur et à mesure des besoins de vos portefeuilles :
Une vue unique sur tous vos dépositaires et classes d'actifs
Flanks se connecte à un réseau croissant de plus de 700 institutions dans le monde, intégrant les marchés privés aux actifs cotés, avec de nouvelles intégrations développées en continu par nos équipes.
Des données propres pour des analyses fiables
Chaque position est standardisée et réconciliée, avec une traçabilité complète de chaque ajustement. Intégrez les données de SIX et Morningstar pour la valorisation, le risque et la transparence sur les fonds.
Disponible là où votre équipe travaille
Alimentez votre PMS, vos outils de risque ou votre entrepôt de données via API, connectez Claude ou Perplexity via MCP, ou travaillez directement sur la plateforme Flanks. Une couche de données unique pour tout piloter.
Des analyses de portefeuille à la demande
Interrogez le AI Financial Analyst sur n'importe quel portefeuille pour obtenir une analyse cohérente en quelques secondes : exposition, concentration et agrégation au niveau du groupe sur l'ensemble de vos fonds.
Analyse de portefeuille pour les fonds et mandats
Explorez l'exposition par classe d'actifs, secteur, région et devise, et générez des rapports en marque blanche pour vos investisseurs, conseils d'administration et comités d'investissement.
L'IA sur laquelle votre équipe d'investissement peut compter
L’IA n’est fiable que si les données qui l’alimentent le sont aussi. Flanks agrège, réconcilie et enrichit d'abord les données de votre portefeuille, afin que chaque outil d'IA que vous utilisez s'appuie sur des chiffres en lesquels vous pouvez avoir confiance.
Sécurité et conformité pour les gestionnaires d'actifs
Les gestionnaires d'actifs doivent rendre des comptes aux investisseurs, aux auditeurs et aux régulateurs ; chaque chiffre doit donc être traçable jusqu'à sa source. Flanks est enregistré dans l'UE en tant qu'AISP sous la directive DSP2, détient un rapport SOC 2 Type II et fait l'objet d'audits de sécurité indépendants par EY. La solution est conforme au RGPD et à DORA, et facilite la conformité à MiFID II. Toutes les données sont hébergées dans l'UE, chiffrées en transit et au repos, et protégées par des contrôles d'accès stricts.
Prêt à exploiter des données de portefeuille sur lesquelles vous pouvez bâtir ?
Discutons ensemble de la marche à suivre et des fonctionnalités à ajouter au fur et à mesure de votre croissance.
CAS D'USAGE
Comment les gestionnaires d'actifs utilisent Flanks
De l'agrégation de données multi-dépositaires aux analyses pilotées par l'IA, découvrez comment les gestionnaires d'actifs utilisent Flanks pour résoudre des défis concrets et gagner en contrôle, en transparence et en efficacité.
Agrégation de données multi-dépositaires
Tous les dépositaires utilisés par vos fonds, réconciliés dans une vue de portefeuille unique.
Intelligence et analyse patrimoniale
Performance, risque et transparence sur l'exposition de vos fonds et mandats.
Marchés privés et actifs alternatifs
Private equity, dette privée et immobilier dans une vue unique, aux côtés des actifs cotés.
Données de patrimoine prêtes pour l'IA
Interrogez vos données de portefeuille en toute sécurité, via le AI Financial Analyst, ou dans Claude et Perplexity grâce au protocole MCP.
Témoignages clients et cas d'usage éprouvés
Découvrez des exemples concrets issus de nos clients.
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Clients
Flanks face aux autres fournisseurs
Flanks connecte, standardise et enrichit les données patrimoniales de bout en bout, pour que votre conseil et votre IA reposent sur des données fiables :
Méthodes d'agrégation des données de patrimoine
Flanks
Flanks est agnostique en matière de méthodologie : il agrège les données de plus de 700 dépositaires via API, flux de données, eBanking, ingestion de PDF ou téléchargement manuel, avec en plus des intégrations personnalisées pour les sources non prises en charge.
Autres
Souvent basés sur une méthode unique, telle que les flux de données, le scraping ou les API d'open banking, laissant des lacunes dès qu'une institution ne fournit pas de données dans ce format.
couverture des actifs
Flanks
Flanks offre une vision à 360° de tout ce qu'un client détient : des actifs financiers, des actions aux marchés privés, en passant par les retraites et les actifs numériques ; les passifs, tels que les prêts Lombard et les hypothèques ; et les actifs non financiers, comme l'immobilier, l'art, les objets de collection et les véhicules.
Autres
Souvent limitées aux actifs financiers, avec une couverture géographique restreinte. Les passifs et les actifs non financiers ne sont que partiellement pris en charge, voire pas du tout.
Qualité des données de patrimoine
Flanks
Chaque donnée est normalisée selon le modèle Flanks, réconciliée entre les dépositaires et enrichie avec les données de marché de SIX et Morningstar. Prêt pour le reporting, l'analyse de portefeuille et l'IA.
Autres
La qualité varie selon le prestataire. Votre équipe doit souvent valider et réconcilier les données manuellement, ce qui prend du temps et augmente le risque d'erreur.
Couches de données de patrimoine modulaires
Flanks
Choisissez la couche de données dont vous avez besoin (agrégation, normalisation ou enrichissement des données) et ajoutez des fonctionnalités et des outils supplémentaires selon vos besoins. Livré via API, MCP ou la plateforme Flanks.
Autres
Souvent vendues sous forme de solutions groupées, avec peu de flexibilité pour choisir uniquement ce dont vous avez besoin.
Données de patrimoine prêtes pour l'IA
Flanks
Des données propres et réconciliées, connectées en toute sécurité via MCP à n'importe quel outil d'IA que vous utilisez déjà, ou exploitées par l'AI Financial Analyst ou le Flanks AI Podcast.
Autres
Des données fragmentées et incohérentes peuvent conduire les outils d'IA à fournir des réponses erronées, et la connexion de données clients sans contrôles appropriés peut engendrer des risques de sécurité et de conformité.
Réglementation, sécurité et conformité
Flanks
Enregistré auprès de la Banque d'Espagne en tant qu'AISP (n° d'enreg. 6920). Conforme aux normes PSD2, MiFID II et RGPD, titulaire d'un rapport SOC 2 Type II et audité par EY, avec toutes les données de patrimoine stockées dans l'UE.
Autres
Les prestataires ne relevant pas du régime AISP ne sont pas soumis aux mêmes exigences en matière de licence, d'audit et de conformité.
Foire aux questions
Combien coûte Flanks et comment fonctionne la tarification ?
Flanks propose des offres modulaires (Aggregate, Aggregate + Flanks Platform, Snapshot, Valuation, Performance et Global Asset Analysis), ainsi qu’une offre Enterprise sur mesure pour les opérations à fort volume. Contactez notre équipe pour obtenir un devis.
Comment intégrer Flanks à mon écosystème technologique ou à mon PMS ?
Via API. Flanks sert de couche de données sous votre système de gestion de portefeuille (PMS), votre CRM et vos outils de reporting. Vous intégrez Flanks sans remplacer vos systèmes existants.
Comment Flanks garantit-il la qualité des données, la sécurité et la conformité réglementaire ?
Les données sont standardisées, validées et réconciliées automatiquement, et chaque chiffre reste traçable jusqu’à sa source. Flanks est enregistré dans l’UE en tant que fournisseur de services d’information sur les comptes (AISP) au titre de la DSP2. Flanks dispose d’un rapport SOC 2 Type 2, est audité par EY et opère conformément au RGPD et à DORA.
Comment Flanks agrège-t-il les données patrimoniales de différents dépositaires, pays et classes d’actifs ?
Flanks est connecté à plus de 700 dépositaires dans plus de 33 pays, et ce réseau ne cesse de s’étendre. Les connexions passent par API, banque en ligne, flux de données, rapports PDF ou chargement manuel. S’il manque un dépositaire, Flanks développe la connexion. Positions, soldes et transactions sont intégrés dans un modèle de données standardisé unique, toutes classes d’actifs confondues.
Puis-je commencer uniquement par l’agrégation des données ?
Oui. Flanks traite les données par niveaux (Agrégation, Standardisation, Enrichissement) : vous pouvez commencer par l’agrégation et ajouter les autres niveaux plus tard. Exploitez les données via API, MCP ou la Flanks Platform et ses fonctionnalités, comme le Portfolio Analytics Tool et l’Outil de Réconciliation. Découvrez nos offres.
Puis-je utiliser les données Flanks dans des outils d’IA comme Claude ou Perplexity ?
Oui. Le Flanks MCP connecte vos données patrimoniales propres et réconciliées aux outils d’IA que vous utilisez déjà, dont Claude et Perplexity. L’accès est sécurisé, sans export ni intégration sur mesure. Vous pouvez aussi utiliser l’AI Financial Analyst, intégré à la Flanks Platform.
Quel problème Flanks résout-il ?
Flanks résout la fragmentation des données patrimoniales. Les actifs des clients sont répartis entre de nombreuses banques et de nombreux dépositaires, dans des formats différents, et les équipes doivent nettoyer et réconcilier les données manuellement. Flanks automatise ce travail pour en faire une source unique, cohérente et fiable.
Qu’est-ce que Flanks et qu’est-ce qu’une infrastructure de données patrimoniales ?
Flanks est une entreprise d’infrastructure de données patrimoniales. Flanks connecte, standardise et fournit les données financières des banques, des dépositaires et des investissements alternatifs. Les institutions de gestion de patrimoine disposent ainsi d’une source de vérité unique pour développer à grande échelle leur activité de conseil et une gestion de patrimoine propulsée par l’IA.